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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 098.00 | 139 449.00 | 649.00 | 140 098.00 |
AH Fonds commercial | 501 296.00 | | 501 296.00 | 501 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 224 190.00 | | 6 224 190.00 | 6 224 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 345.00 | 159 358.00 | 11 987.00 | 171 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 718.00 | 260 151.00 | 111 566.00 | 371 718.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520 771.00 | 558 959.00 | 7 961 812.00 | 8 520 771.00 |
BT Marchandises | 448 909.00 | 198 451.00 | 250 458.00 | 448 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 068.00 | 74 751.00 | 1 611 317.00 | 1 686 068.00 |
BZ Autres créances | 1 044 081.00 | | 1 044 081.00 | 1 044 081.00 |
CF Disponibilités | 1 696 795.00 | | 1 696 795.00 | 1 696 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 031.00 | 273 202.00 | 4 657 829.00 | 4 931 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 451 802.00 | 832 161.00 | 12 619 642.00 | 13 451 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
CU Autres participations | 1 047 736.00 | | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 956 452.00 | | | 6 956 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 579.00 | | | 2 070 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 9 115 143.00 | | | 9 115 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 221.00 | | | 264 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 963.00 | | | 1 361 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 403.00 | | | 1 386 403.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 057.00 | | | 342 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 277.00 | | | 3 240 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 619 642.00 | | | 12 619 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 674.00 | | | 3 238 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 189 616.00 | | 6 189 616.00 | 6 189 616.00 |
FG Production vendue services | 7 200 546.00 | | 7 200 546.00 | 7 200 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 163.00 | | 13 390 163.00 | 13 390 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 591 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 735 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 786.00 | | | -28 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 623.00 | | | 757 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 968.00 | | | 13 636 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 390.00 | | | 11 566 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 579.00 | | | 2 070 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 825 437.00 | | 717 438.00 | 7 825 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 104.00 | 8 520 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 104.00 | 543 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255 644.00 | | 609 939.00 | 6 255 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 833.00 | | 105 333.00 | 459 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 958.00 | | 2 165.00 | 1 109 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 985.00 | 101 915.00 | 20 942.00 | 477 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 294.00 | 10 154.00 | | 129 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 691.00 | 91 761.00 | 20 942.00 | 348 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 636.00 | 1 668.00 | 9 083.00 | 271 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 377.00 | 161 409.00 | 103 334.00 | 140 377.00 |
6T Sur comptes clients | 10 613.00 | 66 334.00 | 2 196.00 | 10 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 990.00 | 227 743.00 | 105 530.00 | 150 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 626.00 | 229 412.00 | 114 614.00 | 422 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 412.00 | 114 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 962.00 | 1 361 962.00 | | 1 361 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 397.00 | 570 397.00 | | 570 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 452.00 | 325 452.00 | | 325 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 057.00 | 342 057.00 | | 342 057.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 045.00 | 1 574 045.00 | | 1 574 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
VB T. V. A. | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VC Groupe et associés | 612 270.00 | 612 270.00 | | 612 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 3 837.00 | 1 603.00 | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 013.00 | 262 013.00 | | 262 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 573.00 | 2 673 304.00 | 91 269.00 | 2 764 573.00 |
VW T.V.A. | 419 988.00 | 419 988.00 | | 419 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 136.00 | 3 153 533.00 | 1 603.00 | 3 155 136.00 |