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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 655.00 | 91 958.00 | 8 697.00 | 100 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 19 451.00 | 376.00 | 19 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 481.00 | 111 409.00 | 9 073.00 | 120 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
084 Disponibilités | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 826.00 | | 172 826.00 | 172 826.00 |
110 Total général Actif | 293 307.00 | 111 409.00 | 181 899.00 | 293 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 690.00 | 59 199.00 | | 73 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 313.00 | 40 500.00 | | 100 313.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | 17 953.00 | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 005.00 | 117 653.00 | | 179 005.00 |
242 Autres charges externes. | 34 386.00 | 31 006.00 | | 34 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | 789.00 | | 7 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 933.00 | 30 000.00 | | 101 933.00 |
252 Charges sociales | 27 853.00 | 7 674.00 | | 27 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 504.00 | 76 227.00 | | 29 504.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 991.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 2 764.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 270.00 | 153 453.00 | | 201 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 265.00 | -35 800.00 | | -22 265.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 123.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 663.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 262.00 | -35 501.00 | | -22 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 429.00 | | | 169 429.00 |