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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 224.00 | 57 133.00 | 16 091.00 | 73 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 155.00 | 64 763.00 | 194 392.00 | 259 155.00 |
BT Marchandises | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 039.00 | 64 763.00 | 225 276.00 | 290 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 150.00 | 50 148.00 | | 26 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | -23 998.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 40 944.00 | 34 400.00 | | 40 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798.00 | 110 985.00 | | 94 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | 67 755.00 | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 16 619.00 | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 5 998.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 332.00 | 201 357.00 | | 184 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 276.00 | 235 756.00 | | 225 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 537.00 | 106 975.00 | | 106 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 155.00 | | | 259 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 924.00 | 2 839.00 | | 61 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 794.00 | 2 839.00 | | 60 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 382.00 | 16 587.00 | 68 890.00 | 94 382.00 |
VI Groupe et associés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 332.00 | 106 537.00 | 68 890.00 | 184 332.00 |