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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 837.00 | 86 764.00 | 32 073.00 | 118 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 675.00 | 90 052.00 | 40 623.00 | 130 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 153.00 | 90 052.00 | 145 101.00 | 235 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
DH Report à nouveau | -60 272.00 | | | -60 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 034.00 | -60 272.00 | | 16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 39 148.00 | 23 114.00 | | 39 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 862.00 | 36 796.00 | | 21 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 397.00 | 6 000.00 | | 45 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 8 036.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 30 484.00 | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 953.00 | 81 713.00 | | 105 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 101.00 | 104 827.00 | | 145 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 320.00 | 53 851.00 | | 53 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 229.00 | |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 167.00 | 322 865.00 | | 393 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 134.00 | 383 137.00 | | 377 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 034.00 | -60 272.00 | | 16 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 759.00 | | 1 916.00 | 128 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 209.00 | | 1 916.00 | 120 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 587.00 | 12 465.00 | | 77 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | 12 465.00 | | 77 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 862.00 | 14 626.00 | 7 236.00 | 21 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 755.00 | 60 755.00 | 3 000.00 | 63 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 556.00 | 53 320.00 | 7 236.00 | 60 556.00 |