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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 324.00 | 101 894.00 | 1 430.00 | 103 324.00 |
AP Constructions | 440 875.00 | 119 911.00 | 320 963.00 | 440 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 371.00 | 1 076 627.00 | 981 743.00 | 2 058 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 532.00 | 271 399.00 | 70 133.00 | 341 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 276.00 | 4 101 756.00 | 1 995 520.00 | 6 097 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926 794.00 | 68 381.00 | 2 858 413.00 | 2 926 794.00 |
BN En cours de production de biens | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 030.00 | 31 202.00 | 414 828.00 | 446 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 730.00 | | 264 730.00 | 264 730.00 |
BZ Autres créances | 1 703 422.00 | | 1 703 422.00 | 1 703 422.00 |
CF Disponibilités | 738 391.00 | | 738 391.00 | 738 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 102.00 | 99 583.00 | 6 135 519.00 | 6 235 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 378.00 | 4 201 339.00 | 8 131 038.00 | 12 332 378.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 088 490.00 | 2 531 925.00 | 556 565.00 | 3 088 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 760.00 | | | 2 607 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DH Report à nouveau | -974 542.00 | | | -974 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 864.00 | | | 430 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 483.00 | | | 2 277 483.00 |
DP Provisions pour risques | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 685.00 | | | 4 370 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 701.00 | | | 291 701.00 |
EA Autres dettes | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 356.00 | | | 5 858 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 131 038.00 | | | 8 131 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 232.00 | | 777 303.00 | 5 120 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858 490.00 | | | 2 858 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 6 097 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 088 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 2 840 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 733.00 | | 777 303.00 | 2 093 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 435.00 | 588 885.00 | 25 600.00 | 3 542 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 269 129.00 | 262 796.00 | | 2 269 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 831.00 | 3 063.00 | | 98 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 476.00 | 323 026.00 | 25 600.00 | 1 174 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 582.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 116 685.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 104.00 | 22 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 685.00 | 4 370 685.00 | | 4 370 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 701.00 | 291 701.00 | | 291 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994 215.00 | 1 994 215.00 | | 1 994 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 748.00 | 1 994 215.00 | 64 533.00 | 2 058 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 356.00 | 5 858 356.00 | | 5 858 356.00 |