| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 809.00 | 93 749.00 | 16 060.00 | 109 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 494.00 | 483 456.00 | 556 038.00 | 1 039 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 539.00 | 642 538.00 | 88 001.00 | 730 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 328.00 | | 168 328.00 | 168 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 695.00 | 1 220 869.00 | 841 826.00 | 2 062 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 765.00 | | 177 765.00 | 177 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 675 464.00 | | 18 675 464.00 | 18 675 464.00 |
BZ Autres créances | 1 729 216.00 | | 1 729 216.00 | 1 729 216.00 |
CF Disponibilités | 772 928.00 | | 772 928.00 | 772 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 425 668.00 | | 21 425 668.00 | 21 425 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 488 362.00 | 1 220 868.00 | 22 267 493.00 | 23 488 362.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 731.00 | 299 824.00 | | 391 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 087.00 | 91 907.00 | | -51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 644.00 | 3 691 731.00 | | 3 640 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 455.00 | 47 775.00 | | 64 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 455.00 | 47 775.00 | | 64 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 880.00 | 4 244 334.00 | | 4 055 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | 327 727.00 | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141 761.00 | 3 261 564.00 | | 12 141 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 765.00 | 787 541.00 | | 1 583 765.00 |
EA Autres dettes | 210 240.00 | 191 587.00 | | 210 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 562 394.00 | 9 352 753.00 | | 18 562 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 267 493.00 | 13 092 259.00 | | 22 267 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 127 121.00 | 11 434 223.00 | 96 561 345.00 | 85 127 121.00 |
FG Production vendue services | 571 329.00 | | 571 329.00 | 571 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 698 450.00 | 11 434 223.00 | 97 132 674.00 | 85 698 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 257 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 222 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 41 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 313 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 191.00 | 12 125.00 | | 137 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 191.00 | 12 125.00 | | 167 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 119.00 | 3 125.00 | | 137 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 119.00 | 211 321.00 | | 137 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 072.00 | -199 196.00 | | 30 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 437 582.00 | 96 764 535.00 | | 101 437 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 488 669.00 | 96 672 628.00 | | 101 488 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 087.00 | 91 907.00 | | -51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 169.00 | | 1 103 628.00 | 1 871 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 310.00 | 181 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 103.00 | 2 062 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 793.00 | 1 770 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 748.00 | | 5 061.00 | 104 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 355.00 | | 1 025 471.00 | 1 582 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 942.00 | | 73 096.00 | 182 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 850.00 | 264 555.00 | 85 537.00 | 1 041 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 311.00 | 10 438.00 | | 83 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 414.00 | 254 117.00 | 85 537.00 | 957 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 775.00 | 16 680.00 | | 47 775.00 |
6T Sur comptes clients | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 370.00 | 16 680.00 | 34 595.00 | 82 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141 761.00 | 12 141 761.00 | | 12 141 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 084.00 | 315 084.00 | | 315 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 328.00 | | 168 328.00 | 168 328.00 |
UX Autres créances clients | 18 675 464.00 | 18 675 464.00 | | 18 675 464.00 |
VB T. V. A. | 682 327.00 | 682 327.00 | | 682 327.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 880.00 | 4 054 484.00 | 1 397.00 | 4 055 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 684.00 | 889 684.00 | | 889 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 643 303.00 | 20 474 975.00 | 168 328.00 | 20 643 303.00 |
VW T.V.A. | 941 261.00 | 941 261.00 | | 941 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 562 394.00 | 18 530 250.00 | 32 145.00 | 18 562 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |