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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 029.00 | 94 203.00 | 27 825.00 | 122 029.00 |
AH Fonds commercial | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 466.00 | 201 785.00 | 63 681.00 | 265 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 698.00 | 93 642.00 | 24 056.00 | 117 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 960.00 | 389 631.00 | 319 329.00 | 708 960.00 |
BT Marchandises | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 916.00 | 17 323.00 | 215 593.00 | 232 916.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | 9 543.00 | 45 576.00 | 55 120.00 |
CF Disponibilités | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 913.00 | 26 866.00 | 841 047.00 | 867 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 874.00 | 416 497.00 | 1 160 376.00 | 1 576 874.00 |
CU Autres participations | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 550.00 | 63 543.00 | | 44 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 385.00 | -18 992.00 | | -86 385.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 164.00 | 142 702.00 | | 46 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 320.00 | 595 411.00 | | 557 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 572.00 | 166 426.00 | | 111 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 096.00 | 110 564.00 | | 260 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 281.00 | 37 254.00 | | 157 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 211.00 | 909 658.00 | | 1 114 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 376.00 | 1 052 360.00 | | 1 160 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 547.00 | | | 656 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 932.00 | 26 398.00 | 786 330.00 | 759 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 724.00 | 5 746.00 | 1 280 470.00 | 1 274 724.00 |
FG Production vendue services | 271 632.00 | 2 529.00 | 274 161.00 | 271 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 288.00 | 34 673.00 | 2 340 962.00 | 2 306 288.00 |
FM Production stockée | | | -197 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 40.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 982.00 | 40.00 | | 42 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 7 598.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 650.00 | -7 558.00 | | 42 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 207.00 | 833 787.00 | | 2 203 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 592.00 | 852 780.00 | | 2 289 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 385.00 | -18 992.00 | | -86 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 344.00 | | 592 607.00 | 874 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 991.00 | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 991.00 | 708 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 822.00 | | 193 186.00 | 99 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | 369 574.00 | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 931.00 | | 29 845.00 | 760 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 910.00 | 34 815.00 | | 82 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 786.00 | 8 416.00 | | 85 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | 26 399.00 | | 13 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 096.00 | 260 096.00 | | 260 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 281.00 | 157 281.00 | | 157 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 952.00 | 115 227.00 | 429 724.00 | 544 952.00 |
VI Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 673.00 | 300 088.00 | 10 585.00 | 310 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 272.00 | 656 547.00 | 429 724.00 | 1 086 272.00 |