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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 3 309.00 | 5 816.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 451.00 | 7 681.00 | 119 770.00 | 127 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BF Prêts | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 035.00 | 10 990.00 | 186 045.00 | 197 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 788.00 | 1 765.00 | 502 023.00 | 503 788.00 |
BZ Autres créances | 510 098.00 | | 510 098.00 | 510 098.00 |
CF Disponibilités | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 600.00 | 1 765.00 | 1 133 836.00 | 1 135 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 635.00 | 12 755.00 | 1 319 881.00 | 1 332 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | -44 197.00 | -216 225.00 | | -44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 961.00 | 172 028.00 | | 278 961.00 |
DL TOTAL (I) | 461 870.00 | 182 910.00 | | 461 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 963.00 | 168.00 | | 30 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 814.00 | 61 551.00 | | 192 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 885.00 | 395 199.00 | | 628 885.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 15 694.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 010.00 | 472 817.00 | | 858 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 881.00 | 655 727.00 | | 1 319 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 010.00 | 472 817.00 | | 858 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 390.00 | | 3 133 390.00 | 3 133 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 390.00 | | 3 133 390.00 | 3 133 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 200.00 | 2 395.00 | | 38 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 161 464.00 | | 1 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 004.00 | 161 464.00 | | 28 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 786.00 | 117.00 | | 26 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 786.00 | 124 586.00 | | 26 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 36 878.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 631.00 | 1 346 147.00 | | 3 199 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 671.00 | 1 174 119.00 | | 2 920 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 961.00 | 172 028.00 | | 278 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 902.00 | | 148 810.00 | 49 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 59 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 197 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | 6 676.00 | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | | 127 884.00 | 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 949.00 | | 14 250.00 | 46 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 9 208.00 | | 1 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 717.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 7 491.00 | | 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 765.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 670.00 | 1 765.00 | 26 670.00 | 26 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 670.00 | 1 765.00 | 26 670.00 | 26 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 554.00 | 206 554.00 | | 206 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UP Prêts | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 392.00 | 26 082.00 | 6 310.00 | 32 392.00 |
UX Autres créances clients | 497 956.00 | 497 956.00 | | 497 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VC Groupe et associés | 460 243.00 | 460 243.00 | | 460 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 436.00 | 1 027 373.00 | 53 063.00 | 1 080 436.00 |
VW T.V.A. | 225 213.00 | 225 213.00 | | 225 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 806.00 | 857 806.00 | | 857 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |