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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 700.00 | | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 3 040.00 | 13 627.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 045.00 | 113 505.00 | 8 540.00 | 122 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 639.00 | 212 789.00 | 66 850.00 | 279 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 544.00 | 339 602.00 | 1 213 942.00 | 1 553 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 798.00 | 5 976.00 | 18 822.00 | 24 798.00 |
BZ Autres créances | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 712.00 | 5 976.00 | 68 736.00 | 74 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 256.00 | 345 578.00 | 1 282 678.00 | 1 628 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 075.00 | 15 000.00 | | 276 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DH Report à nouveau | -86 764.00 | -232 985.00 | | -86 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 915.00 | -87 704.00 | | -68 915.00 |
DL TOTAL (I) | 259 236.00 | -166 850.00 | | 259 236.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 915.00 | 386 703.00 | | 320 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 984.00 | 848 066.00 | | 540 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 806.00 | 89 613.00 | | 90 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 63 201.00 | | 33 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | 2 040.00 | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | | 33 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 442.00 | 1 423 142.00 | | 993 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 678.00 | 1 296 292.00 | | 1 282 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 26 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 11 107.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 107.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 13 220.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 13 220.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | -2 113.00 | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 026.00 | 543 362.00 | | 545 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 941.00 | 631 066.00 | | 613 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 915.00 | -87 704.00 | | -68 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 081.00 | | 17 462.00 | 1 536 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 968.00 | | | 1 133 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 888.00 | | 17 462.00 | 400 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 762.00 | 24 840.00 | | 314 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 494.00 | 24 840.00 | | 304 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 915.00 | 69 011.00 | 251 904.00 | 320 915.00 |
VI Groupe et associés | 540 984.00 | 540 984.00 | | 540 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 176.00 | 61 431.00 | 745.00 | 62 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 118.00 | 754 214.00 | 251 904.00 | 1 006 118.00 |