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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AN Terrains | 76 082.00 | 23 694.00 | 52 387.00 | 76 082.00 |
AP Constructions | 681 907.00 | 385 143.00 | 296 764.00 | 681 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 361.00 | 986 521.00 | 72 839.00 | 1 059 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 3 896.00 | 1 394.00 | 5 290.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 047.00 | 1 401 093.00 | 738 953.00 | 2 140 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 066.00 | | 419 066.00 | 419 066.00 |
CF Disponibilités | 232 198.00 | | 232 198.00 | 232 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 443.00 | | 830 443.00 | 830 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 491.00 | 1 401 093.00 | 1 569 397.00 | 2 970 491.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 927.00 | 41 365.00 | | 44 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 341.00 | 92 785.00 | | 98 341.00 |
DG Autres réserves | 514 998.00 | 482 941.00 | | 514 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 893.00 | 41 174.00 | | 59 893.00 |
DL TOTAL (I) | 847 160.00 | 787 267.00 | | 847 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 181.00 | 176 309.00 | | 420 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 798.00 | 66 990.00 | | 83 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 32 426.00 | | 35 892.00 |
EA Autres dettes | 182 364.00 | 450.00 | | 182 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 237.00 | 276 177.00 | | 722 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 397.00 | 1 083 576.00 | | 1 569 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 564.00 | 157 170.00 | | 420 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 703.00 | | 436 703.00 | 436 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 703.00 | | 436 703.00 | 436 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 980.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 470.00 | 527 802.00 | | 475 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 576.00 | 486 628.00 | | 415 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 893.00 | 41 174.00 | | 59 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 621.00 | | 367 312.00 | 1 831 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 886.00 | 2 140 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 886.00 | 2 122 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 440.00 | | 367 087.00 | 1 814 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 343.00 | | 225.00 | 15 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 291.00 | 52 689.00 | 58 886.00 | 1 407 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 453.00 | 52 689.00 | 58 886.00 | 1 405 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VC Groupe et associés | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 007.00 | 117 334.00 | 301 673.00 | 419 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 557.00 | 172 272.00 | 285.00 | 172 557.00 |
VW T.V.A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 237.00 | 420 564.00 | 301 673.00 | 722 237.00 |