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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
AP Constructions | 500 206.00 | 147 803.00 | 352 404.00 | 500 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 866.00 | 697 812.00 | 559 054.00 | 1 256 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 580.00 | 24 263.00 | 5 317.00 | 29 580.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 542.00 | 888 767.00 | 916 775.00 | 1 805 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 786.00 | | 164 786.00 | 164 786.00 |
BZ Autres créances | 7 154 031.00 | | 7 154 031.00 | 7 154 031.00 |
CF Disponibilités | 1 062 020.00 | | 1 062 020.00 | 1 062 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 380 837.00 | | 8 380 837.00 | 8 380 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 379.00 | 888 767.00 | 9 297 612.00 | 10 186 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |
DH Report à nouveau | -477 860.00 | -525 972.00 | | -477 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | 48 111.00 | | 58 635.00 |
DK Provisions réglementées | 428 253.00 | 453 406.00 | | 428 253.00 |
DL TOTAL (I) | 220 505.00 | 187 022.00 | | 220 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847 655.00 | 6 691 101.00 | | 8 847 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 43 527.00 | | 137 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | 13 837.00 | | 64 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 107.00 | 6 775 911.00 | | 9 077 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 612.00 | 6 962 933.00 | | 9 297 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 542.00 | | | 1 805 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 653.00 | | | 1 786 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 625.00 | 193 141.00 | | 695 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 039.00 | 1 850.00 | | 17 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 586.00 | 191 291.00 | | 678 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 405.00 | 17 091.00 | 42 243.00 | 453 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 405.00 | 17 091.00 | 42 243.00 | 453 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 847 655.00 | 8 847 655.00 | | 8 847 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UX Autres créances clients | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
VC Groupe et associés | 7 135 454.00 | 7 135 454.00 | | 7 135 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 817.00 | 7 318 817.00 | | 7 318 817.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 107.00 | 9 077 107.00 | | 9 077 107.00 |