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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 36 896.00 | 11 281.00 | 25 615.00 | 36 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 334.00 | 1 683 718.00 | 1 220 615.00 | 2 904 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 590.00 | 176 054.00 | 64 536.00 | 240 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 640.00 | 1 872 049.00 | 1 323 591.00 | 3 195 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 774.00 | | 207 774.00 | 207 774.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 509 337.00 | | 509 337.00 | 509 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 790.00 | | 743 790.00 | 743 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 430.00 | 1 872 049.00 | 2 067 382.00 | 3 939 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 214.00 | 103 347.00 | | 103 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 767.00 | -132.00 | | 192 767.00 |
DL TOTAL (I) | 304 231.00 | 111 464.00 | | 304 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 220.00 | 1 633 377.00 | | 1 434 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 51 185.00 | | 3 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 267.00 | 82 313.00 | | 53 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 31 248.00 | | 52 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 057.00 | 321 286.00 | | 182 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 129.00 | 321.00 | | 38 129.00 |
EA Autres dettes | | 6 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 150.00 | 2 126 293.00 | | 1 763 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 382.00 | 2 237 757.00 | | 2 067 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 616.00 | | 246 994.00 | 3 284 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 970.00 | 3 195 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 970.00 | 3 181 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 796.00 | | 246 994.00 | 3 270 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 696.00 | 319 598.00 | 139 245.00 | 1 691 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 701.00 | 319 598.00 | 139 245.00 | 1 690 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 220.00 | 410 883.00 | 1 023 336.00 | 1 434 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 212.00 | | | 549 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 195.00 | 233 370.00 | 12 825.00 | 246 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 883.00 | 686 547.00 | 1 023 336.00 | 1 709 883.00 |