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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 821.00 | 16 288.00 | 1 533.00 | 17 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 564.00 | 20 901.00 | 1 664.00 | 22 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 302.00 | 20 901.00 | 167 402.00 | 188 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 518.00 | 17 763.00 | | 58 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 467.00 | 78 467.00 | | 3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 031.00 | 40 756.00 | | -10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 60 753.00 | 145 785.00 | | 60 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 70.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 10 509.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 044.00 | 77 554.00 | | 75 044.00 |
EA Autres dettes | 20 106.00 | 9 588.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 648.00 | 97 721.00 | | 106 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 402.00 | 243 506.00 | | 167 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 5.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 412.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 141.00 | 637 560.00 | | 592 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 172.00 | 596 804.00 | | 602 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 031.00 | 40 756.00 | | -10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | 500.00 | | 29 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 22 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 881.00 | 21 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 500.00 | | 29 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 512.00 | 270.00 | 7 881.00 | 28 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 764.00 | 270.00 | 7 881.00 | 27 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |