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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 207.00 | 37 209.00 | 997.00 | 38 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 483.00 | 74.00 | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 29 240.00 | 30 896.00 | 60 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 407.00 | 68 933.00 | 77 474.00 | 146 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 399.00 | | 424 399.00 | 424 399.00 |
BZ Autres créances | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
CF Disponibilités | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 737.00 | | 512 737.00 | 512 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 145.00 | 68 933.00 | 590 211.00 | 659 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
CU Autres participations | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 480.00 | | | 409 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 925.00 | | | 557 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 211.00 | | | 590 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 925.00 | | | 557 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 480.00 | 409 480.00 | | 409 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 424 399.00 | 424 399.00 | | 424 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 943.00 | 513 943.00 | | 513 943.00 |
VW T.V.A. | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 925.00 | 557 925.00 | | 557 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
ST Autres comptes | 385 644.00 | | | 385 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175 335.00 | | | 2 175 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 708.00 | | | 531 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 005.00 | | | 2 694 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |