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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 664.00 | 122 171.00 | 12 493.00 | 134 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 772.00 | 137 812.00 | 29 961.00 | 167 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 212.00 | 324 963.00 | 80 248.00 | 405 212.00 |
BT Marchandises | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CF Disponibilités | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 267.00 | 324 963.00 | 232 303.00 | 557 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 105.00 | -89 731.00 | | -110 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | -20 374.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | -101 509.00 | -104 105.00 | | -101 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 188.00 | 19 947.00 | | 14 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 130 656.00 | | 109 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 018.00 | 214 317.00 | | 180 018.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 18 460.00 | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 580.00 | 16 477.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 812.00 | 417 456.00 | | 333 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 303.00 | 313 351.00 | | 232 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 454.00 | 417 456.00 | | 325 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 516.00 | | 10 766.00 | 397 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 405 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 367 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 083.00 | | 10 405.00 | 360 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | 361.00 | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 636.00 | 19 398.00 | 3 070.00 | 308 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 636.00 | 19 398.00 | 3 070.00 | 308 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 179.00 | 5 820.00 | 8 359.00 | 14 179.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 812.00 | 325 454.00 | 8 359.00 | 333 812.00 |