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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 873.00 | 2 025.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 424 879.00 | | 424 879.00 | 424 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | 2 938.00 | 9 099.00 | 12 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 432.00 | 3 811.00 | 444 621.00 | 448 432.00 |
BT Marchandises | 75 097.00 | 9 680.00 | 65 417.00 | 75 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 477.00 | 6 613.00 | 60 864.00 | 67 477.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 385.00 | 16 293.00 | 345 092.00 | 361 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 817.00 | 20 104.00 | 789 713.00 | 809 817.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 191 225.00 | 191 225.00 | | 191 225.00 |
DH Report à nouveau | -69 010.00 | | | -69 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 257.00 | -69 010.00 | | 116 257.00 |
DL TOTAL (I) | 269 273.00 | 153 015.00 | | 269 273.00 |
DP Provisions pour risques | 44 751.00 | 19 246.00 | | 44 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 751.00 | 19 246.00 | | 44 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 306.00 | 92 126.00 | | 54 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 997.00 | 59 278.00 | | 134 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 147.00 | 51 845.00 | | 86 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 4 084.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 91 340.00 | 174 684.00 | | 91 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 047.00 | 1.00 | | 105 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 689.00 | 382 017.00 | | 475 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 713.00 | 554 278.00 | | 789 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 741.00 | | 213 219.00 | 336 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 528.00 | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 528.00 | 448 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 357.00 | | 104 420.00 | 323 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | | 7 271.00 | 4 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | 101 528.00 | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 2 931.00 | | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 725.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 2 206.00 | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 246.00 | 44 751.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 594.00 | 9 680.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | 16 293.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 840.00 | 61 043.00 | 26 840.00 | 26 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 043.00 | 26 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VC Groupe et associés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
VI Groupe et associés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VP Divers | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 781.00 | 71 257.00 | 75 525.00 | 146 781.00 |
VW T.V.A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 534.00 | 418 572.00 | 53 962.00 | 472 534.00 |