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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 099.00 | 220.00 | 159 879.00 | 160 099.00 |
AP Constructions | 1 619 473.00 | 1 391 157.00 | 228 316.00 | 1 619 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 609.00 | 1 391 377.00 | 389 232.00 | 1 780 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 716.00 | 1 391 377.00 | 401 340.00 | 1 792 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
DH Report à nouveau | -47 153.00 | -39 263.00 | | -47 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955.00 | -7 890.00 | | -3 955.00 |
DL TOTAL (I) | -29 457.00 | -25 502.00 | | -29 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 230.00 | 432 139.00 | | 394 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958.00 | 31 769.00 | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 4 002.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | 3 191.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 797.00 | 471 100.00 | | 430 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 340.00 | 445 599.00 | | 401 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 891.00 | 77 317.00 | | 75 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -886.00 | | | -886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 402.00 | 45 288.00 | | 44 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 742.00 | 105 086.00 | | 105 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 697.00 | 112 975.00 | | 109 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955.00 | -7 890.00 | | -3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 592.00 | | 17.00 | 1 780 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 572.00 | | | 1 779 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 17.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 844.00 | 86 971.00 | | 920 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 844.00 | 86 971.00 | | 920 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 428 849.00 | | 45 288.00 | 428 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 849.00 | | 45 288.00 | 428 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 849.00 | | 45 288.00 | 428 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 230.00 | 39 325.00 | 166 180.00 | 394 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 797.00 | 75 891.00 | 166 180.00 | 430 797.00 |