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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 6 323.00 | 1 600.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 10 299.00 | 394.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 62 464.00 | 11 802.00 | 74 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 279.00 | 360 715.00 | 23 564.00 | 384 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 756.00 | | 935 756.00 | 935 756.00 |
BZ Autres créances | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 351 852.00 | | 351 852.00 | 351 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 326.00 | | 1 393 326.00 | 1 393 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 605.00 | 360 715.00 | 1 416 890.00 | 1 777 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 293 973.00 | 137 424.00 | | 293 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 171.00 | 156 548.00 | | 199 171.00 |
DL TOTAL (I) | 701 419.00 | 502 248.00 | | 701 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 470.00 | 23 308.00 | | 23 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 042.00 | 28 170.00 | | 104 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 959.00 | 225 259.00 | | 93 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 077.00 | 230 055.00 | | 254 077.00 |
EA Autres dettes | 140 480.00 | 51 219.00 | | 140 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 471.00 | 558 011.00 | | 715 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 890.00 | 1 060 259.00 | | 1 416 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 924.00 | | 6 354.00 | 377 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 630.00 | | | 281 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 977.00 | | 1 981.00 | 82 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | 4 373.00 | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 447.00 | 13 268.00 | | 347 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 630.00 | | | 281 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 494.00 | 13 268.00 | | 59 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 935 756.00 | 935 756.00 | | 935 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 222.00 | 1 001 663.00 | 5 559.00 | 1 007 222.00 |
VW T.V.A. | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 429.00 | 611 429.00 | | 611 429.00 |