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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 127.00 | 33 393.00 | 27 734.00 | 61 127.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 899.00 | 442 333.00 | 298 567.00 | 740 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 270.00 | 479 869.00 | 563 401.00 | 1 043 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 634.00 | 149 183.00 | 1 149 451.00 | 1 298 634.00 |
BZ Autres créances | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
CF Disponibilités | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 404.00 | 149 183.00 | 2 150 222.00 | 2 299 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 675.00 | 629 052.00 | 2 713 623.00 | 3 342 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 974.00 | 1 427 021.00 | | 1 468 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 021.00 | 361 953.00 | | 92 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 995.00 | 1 799 974.00 | | 1 571 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 586.00 | 192 720.00 | | 121 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 487.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 165 664.00 | | 217 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 456.00 | 638 190.00 | | 573 456.00 |
EA Autres dettes | 134 824.00 | 10 536.00 | | 134 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 097.00 | 94 568.00 | | 92 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 628.00 | 1 104 165.00 | | 1 141 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 623.00 | 2 904 139.00 | | 2 713 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 578.00 | 982 915.00 | | 1 070 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 805.00 | | 2 977 805.00 | 2 977 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 805.00 | | 2 977 805.00 | 2 977 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 045.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 747.00 | 42 105.00 | | 40 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 536.00 | 6 326.00 | | 10 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | 6 409.00 | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 391.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 391.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 411.00 | 6 019.00 | | 10 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 042.00 | 139 786.00 | | 34 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 108.00 | 3 124 630.00 | | 3 059 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 087.00 | 2 762 677.00 | | 2 967 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 021.00 | 361 953.00 | | 92 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 990.00 | | 7 834.00 | 1 037 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 1 043 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 261 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 745 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 612.00 | | | 262 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 278.00 | | 7 834.00 | 738 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 378.00 | 91 045.00 | 2 554.00 | 391 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 362.00 | 8 516.00 | 1 485.00 | 26 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 016.00 | 82 529.00 | 1 069.00 | 365 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 917.00 | | 26 734.00 | 175 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 917.00 | | 26 734.00 | 175 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 917.00 | | 26 734.00 | 175 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 291.00 | 186 291.00 | | 186 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 824.00 | 134 824.00 | | 134 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 211.00 | | | 1 120 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VC Groupe et associés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 586.00 | 52 586.00 | 69 000.00 | 121 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 174.00 | 1 296 651.00 | 213 522.00 | 1 510 174.00 |
VW T.V.A. | 254 849.00 | 254 849.00 | | 254 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 628.00 | 1 070 578.00 | 69 000.00 | 1 141 628.00 |