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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 14 903.00 | 97.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 35 470.00 | 81 828.00 | 117 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 377.00 | 50 373.00 | 100 004.00 | 150 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 337.00 | 50 373.00 | 218 965.00 | 269 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 814.00 | 71 537.00 | | 21 814.00 |
DH Report à nouveau | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 847.00 | -49 723.00 | | -16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 36 092.00 | 52 938.00 | | 36 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 090.00 | 149 659.00 | | 119 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 8 976.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 798.00 | 19 082.00 | | 16 798.00 |
EA Autres dettes | 40 680.00 | 29 539.00 | | 40 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 873.00 | 207 255.00 | | 182 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 965.00 | 260 193.00 | | 218 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 708.00 | 154 587.00 | | 175 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 555.00 | 204 311.00 | | 192 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 847.00 | -49 723.00 | | -16 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 434.00 | 16 939.00 | | 33 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 903.00 | 5 000.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 11 939.00 | | 23 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 090.00 | 31 388.00 | 87 702.00 | 119 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VP Divers | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 831.00 | 111 782.00 | 18 049.00 | 129 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 873.00 | 95 170.00 | 87 702.00 | 182 873.00 |