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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 841.00 | | 200 841.00 | 200 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 018.00 | | 1 031 018.00 | 1 031 018.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 682 391.00 | | 682 391.00 | 682 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 391.00 | | 703 391.00 | 703 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 410.00 | | 1 734 410.00 | 1 734 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 830 177.00 | | 830 177.00 | 830 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 20 250.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 63 453.00 | 503 976.00 | | 63 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 071.00 | 562 268.00 | | 1 129 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 065.00 | 1 596 993.00 | | 1 726 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 423.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | 3 881.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 345.00 | 7 304.00 | | 8 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 410.00 | 1 604 297.00 | | 1 734 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 3 881.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 500.00 | 572 800.00 | | 1 145 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 429.00 | 10 532.00 | | 16 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 071.00 | 562 268.00 | | 1 129 071.00 |