| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AP Constructions | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 936.00 | 135 022.00 | 6 914.00 | 141 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 970.00 | 244 398.00 | 59 572.00 | 303 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 175.00 | | 375 175.00 | 375 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 524.00 | 31 809.00 | 157 715.00 | 189 524.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 021.00 | 31 809.00 | 630 212.00 | 662 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 991.00 | 276 207.00 | 689 784.00 | 965 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | 15 334.00 | | 15 732.00 |
DG Autres réserves | 90 803.00 | 83 246.00 | | 90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | 7 954.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 509 851.00 | 506 555.00 | | 509 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 117.00 | 120 893.00 | | 102 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 1 490.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | 157 231.00 | | 65 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 636.00 | 23 659.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 933.00 | 303 273.00 | | 179 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 784.00 | 809 827.00 | | 689 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 933.00 | 288 808.00 | | 179 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 970.00 | | | 303 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 866.00 | | | 294 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 313.00 | 11 084.00 | | 233 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 874.00 | 11 084.00 | | 230 874.00 |