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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 730.00 | 358.00 | 13 088.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 29 410.00 | 806.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 668.00 | 85 895.00 | 33 773.00 | 119 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 664.00 | 128 035.00 | 74 629.00 | 202 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BN En cours de production de biens | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 910.00 | 128 035.00 | 501 875.00 | 629 910.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 999.00 | 133 956.00 | | 181 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 597.00 | 48 043.00 | | 27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 217 846.00 | 190 249.00 | | 217 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 763.00 | 26 795.00 | | 21 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | 6 384.00 | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 152 107.00 | | 102 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 876.00 | 50 587.00 | | 61 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030.00 | 13 510.00 | | 4 030.00 |
EA Autres dettes | 86 803.00 | 108 090.00 | | 86 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 029.00 | 357 474.00 | | 284 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 875.00 | 547 723.00 | | 501 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 918.00 | 248 389.00 | | 201 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 127.00 | | 6 252.00 | 223 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 716.00 | 202 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 716.00 | 149 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 351.00 | | 6 249.00 | 170 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 3.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 946.00 | 12 805.00 | 26 716.00 | 141 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 349.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 565.00 | 12 456.00 | 26 716.00 | 129 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 803.00 | 18 756.00 | 67 856.00 | 86 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 044.00 | 5 980.00 | 14 064.00 | 20 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 297.00 | 138 860.00 | 1 437.00 | 140 297.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 029.00 | 201 918.00 | 81 920.00 | 284 029.00 |