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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 286 760.00 | | 286 760.00 | 286 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 710.00 | 59 017.00 | 3 693.00 | 62 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 694.00 | 13 799.00 | 3 895.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 402.00 | 73 055.00 | 294 347.00 | 367 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 978.00 | 73 055.00 | 362 923.00 | 435 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
DH Report à nouveau | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
EA Autres dettes | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 289.00 | | | 213 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 923.00 | | | 362 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 289.00 | | | 213 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 152.00 | | 524 152.00 | 524 152.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 237.00 | | 526 237.00 | 526 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 812.00 | | | 532 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 229.00 | | | 530 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 407.00 | | 1 995.00 | 365 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 409.00 | | 1 995.00 | 78 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 406.00 | 1 649.00 | | 71 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 168.00 | 1 649.00 | | 71 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
UX Autres créances clients | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 289.00 | 213 289.00 | | 213 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |