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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 123.00 | 69 485.00 | 8 638.00 | 78 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 091.00 | 69 485.00 | 126 606.00 | 196 091.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
084 Disponibilités | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
110 Total général Actif | 268 582.00 | 69 485.00 | 199 097.00 | 268 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 755.00 | 240 253.00 | | 223 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 1 000.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | 2 606.00 | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 952.00 | 243 859.00 | | 227 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 894.00 | 107 514.00 | | 111 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -352.00 | 85.00 | | -352.00 |
242 Autres charges externes. | 59 666.00 | 56 559.00 | | 59 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 4 084.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 466.00 | 32 219.00 | | 45 466.00 |
252 Charges sociales | 7 558.00 | 6 321.00 | | 7 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 948.00 | 3 698.00 | | 2 948.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 867.00 | 210 486.00 | | 229 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 915.00 | 33 373.00 | | -1 915.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 291.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 565.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 681.00 | 1 023.00 | | -1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -404.00 | 16 493.00 | | -404.00 |