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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 008.00 | 130 773.00 | 164 236.00 | 295 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 821.00 | 71 007.00 | 186 814.00 | 257 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 366.00 | 201 779.00 | 351 587.00 | 553 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 316.00 | 201 779.00 | 469 536.00 | 671 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 857.00 | 174.00 | | 50 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 257.00 | 50 683.00 | | -41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 37 100.00 | 78 357.00 | | 37 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 034.00 | 340 000.00 | | 258 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 200.00 | | 34 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 88 036.00 | | 86 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 19 837.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 437.00 | 482 073.00 | | 432 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 536.00 | 560 430.00 | | 469 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 696.00 | | 1 376 696.00 | 1 376 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 696.00 | | 1 376 696.00 | 1 376 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 213.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 3 236.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -3 236.00 | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 323.00 | 12 383.00 | | -9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 883.00 | 1 350 566.00 | | 1 418 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 140.00 | 1 299 883.00 | | 1 460 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 257.00 | 50 683.00 | | -41 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 888.00 | 59 213.00 | 2 322.00 | 144 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 888.00 | 59 213.00 | 2 322.00 | 144 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 034.00 | 42 259.00 | 215 775.00 | 258 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 639.00 | 60 102.00 | 537.00 | 60 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 437.00 | 216 661.00 | 215 775.00 | 432 437.00 |