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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
AH Fonds commercial | 4 406 337.00 | | 4 406 337.00 | 4 406 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 842.00 | 385 199.00 | 12 643.00 | 397 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 977.00 | 1 313 039.00 | 4 678 938.00 | 5 991 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 414.00 | 16 769.00 | 4 442 645.00 | 4 459 414.00 |
BZ Autres créances | 5 371 305.00 | | 5 371 305.00 | 5 371 305.00 |
CF Disponibilités | 1 709 553.00 | | 1 709 553.00 | 1 709 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 541 596.00 | 16 769.00 | 11 524 827.00 | 11 541 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 573.00 | 1 329 809.00 | 16 203 765.00 | 17 533 573.00 |
CU Autres participations | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 815 093.00 | 815 093.00 | | 815 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 856.00 | 743 856.00 | | 743 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
DG Autres réserves | 3 373 236.00 | 5 034 001.00 | | 3 373 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106 577.00 | -1 660 765.00 | | 6 106 577.00 |
DK Provisions réglementées | | 130 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 450 143.00 | 5 474 288.00 | | 11 450 143.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | 30 000.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | 30 000.00 | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 352 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 192.00 | 3 395 101.00 | | 2 152 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 654.00 | 2 752 008.00 | | 1 620 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | 195 480.00 | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 583.00 | 770 460.00 | | 238 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 622.00 | 10 480 386.00 | | 4 033 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 203 765.00 | 15 984 674.00 | | 16 203 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 622.00 | 10 480 386.00 | | 4 033 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 916 460.00 | 1 126.00 | 12 917 586.00 | 12 916 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 460.00 | 1 126.00 | 12 917 586.00 | 12 916 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 131 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 197 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 052.00 | 23 796.00 | | 51 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 219.00 | 2 265.00 | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 16 240.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 247 154.00 | 51 401.00 | | 8 247 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 066.00 | 152 967.00 | | 164 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413 545.00 | 220 609.00 | | 8 413 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 039.00 | 960 656.00 | | 135 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 899.00 | 105 509.00 | | 2 317 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 000.00 | 30 000.00 | | 720 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172 938.00 | 1 096 165.00 | | 3 172 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240 607.00 | -875 557.00 | | 5 240 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 206.00 | -140 888.00 | | -64 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 548 549.00 | 19 028 105.00 | | 21 548 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 972.00 | 20 688 870.00 | | 15 441 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106 577.00 | -1 660 765.00 | | 6 106 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 547.00 | | | 8 540 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317 099.00 | 259 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529 290.00 | 5 991 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 334 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 191.00 | 397 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654 047.00 | | | 4 654 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 580.00 | | | 571 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 919.00 | | | 3 314 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 457.00 | 102 574.00 | 246 391.00 | 1 388 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 633.00 | 40 460.00 | | 774 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 687.00 | 19 659.00 | 1 402.00 | 91 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 137.00 | 42 455.00 | 212 191.00 | 522 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 720 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 934.00 | 9 122.00 | 103 512.00 | 78 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 934.00 | 6 122.00 | 103 512.00 | 78 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 656.00 | 726 122.00 | 264 234.00 | 239 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 795 039.00 | 3 795 039.00 | | 3 795 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830 719.00 | 9 830 719.00 | | 9 830 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 837.00 | 9 832 043.00 | 3 794.00 | 9 835 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 622.00 | 4 033 622.00 | | 4 033 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 133.00 | | 58.00 |