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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AP Constructions | 13 662.00 | 12 656.00 | 1 006.00 | 13 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 9 733.00 | 1 183.00 | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 925.00 | 30 790.00 | 2 135.00 | 32 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 587.00 | 55 264.00 | 6 323.00 | 61 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 935.00 | 15 067.00 | 139 868.00 | 154 935.00 |
BZ Autres créances | 281 224.00 | | 281 224.00 | 281 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 305 764.00 | | 305 764.00 | 305 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 573.00 | 15 067.00 | 784 506.00 | 799 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 160.00 | 70 331.00 | 790 830.00 | 861 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 381.00 | 567 088.00 | | 546 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 424.00 | 39 293.00 | | 66 424.00 |
DL TOTAL (I) | 621 606.00 | 615 181.00 | | 621 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | 59 408.00 | | 123 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 46 703.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 1 090.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 224.00 | 108 813.00 | | 169 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 830.00 | 723 994.00 | | 790 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 083.00 | | 504.00 | 61 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 999.00 | | 504.00 | 56 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 774.00 | 2 490.00 | | 52 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 690.00 | 2 490.00 | | 50 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 160.00 | 15 067.00 | 94 160.00 | 94 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 160.00 | 15 067.00 | 94 160.00 | 94 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 160.00 | 15 067.00 | 94 160.00 | 94 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 067.00 | 94 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 265 328.00 | 265 328.00 | | 265 328.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 784.00 | 445 784.00 | | 445 784.00 |
VW T.V.A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |