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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
AP Constructions | 205 258.00 | 187 546.00 | 17 712.00 | 205 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 087.00 | 813.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 987.00 | 41 928.00 | 11 059.00 | 52 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 050.00 | 230 561.00 | 63 490.00 | 294 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
CF Disponibilités | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 421.00 | | 401 421.00 | 401 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 471.00 | 230 561.00 | 464 910.00 | 695 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 480.00 | 221 066.00 | | 176 480.00 |
DL TOTAL (I) | 184 480.00 | 229 066.00 | | 184 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 839.00 | 61 706.00 | | 92 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 15 774.00 | | 18 894.00 |
EA Autres dettes | 168 697.00 | 167 325.00 | | 168 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 430.00 | 244 805.00 | | 280 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 910.00 | 473 871.00 | | 464 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 430.00 | 244 805.00 | | 280 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 611.00 | | 5 439.00 | 288 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 706.00 | | 5 439.00 | 254 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 669.00 | 11 892.00 | | 218 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | 11 892.00 | | 218 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 697.00 | 168 697.00 | | 168 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VC Groupe et associés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 569.00 | 249 569.00 | | 249 569.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |