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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 452 548.00 | 46 683.00 | 405 865.00 | 452 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 508.00 | 29 832.00 | 6 676.00 | 36 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 167.00 | 124 775.00 | 76 391.00 | 201 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 072.00 | 201 291.00 | 702 781.00 | 904 072.00 |
BT Marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CF Disponibilités | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 142.00 | | 312 142.00 | 312 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 214.00 | 201 291.00 | 1 014 923.00 | 1 216 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 282 146.00 | 243 687.00 | | 282 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 719.00 | 238 460.00 | | 281 719.00 |
DL TOTAL (I) | 572 225.00 | 490 506.00 | | 572 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 142.00 | 274 021.00 | | 245 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 775.00 | 3 531.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 110 143.00 | | 125 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 787.00 | 30 060.00 | | 48 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 2 444.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 698.00 | 420 200.00 | | 442 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 923.00 | 910 706.00 | | 1 014 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 252.00 | 175 289.00 | | 215 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 986 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 120.00 | |
GE Autres charges | | | 105 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | 9 234.00 | | 5 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 9 234.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | 9 234.00 | | 5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 192.00 | 84 562.00 | | 93 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 419.00 | 1 056 943.00 | | 1 314 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 700.00 | 818 483.00 | | 1 032 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 719.00 | 238 460.00 | | 281 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 664.00 | | 416 185.00 | 511 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 777.00 | | 904 072.00 | 23 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | | 699 822.00 | 23 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 414.00 | | 416 185.00 | 307 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 170.00 | 37 120.00 | 201 291.00 | 164 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 170.00 | 37 120.00 | 201 291.00 | 164 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VB T. V. A. | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VC Groupe et associés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 142.00 | 29 471.00 | 120 834.00 | 245 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 923.00 | 215 252.00 | 120 834.00 | 430 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |