| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 96 044.00 | 9 909.00 | 86 135.00 | 96 044.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 304 888.00 | 299 681.00 | 5 207.00 | 304 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 43 799.00 | 4 715.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 090.00 | 395 873.00 | 101 217.00 | 497 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 047.00 | 10 276.00 | 217 771.00 | 228 047.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 664.00 | 974.00 | 260 690.00 | 261 664.00 |
CF Disponibilités | 469 120.00 | | 469 120.00 | 469 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 995.00 | 11 250.00 | 1 269 745.00 | 1 280 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 085.00 | 407 123.00 | 1 370 962.00 | 1 778 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 073.00 | 995 073.00 | | 995 073.00 |
DG Autres réserves | 18 226.00 | 50 025.00 | | 18 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 127.00 | -31 799.00 | | -39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 244.00 | 1 169 371.00 | | 1 130 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | 3 033.00 | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 416.00 | 288 495.00 | | 154 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | 75 412.00 | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 17 135.00 | | 12 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | 11 850.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 718.00 | 395 925.00 | | 240 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 962.00 | 1 565 297.00 | | 1 370 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 718.00 | 395 925.00 | | 240 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 674.00 | 322.00 | 871 996.00 | 871 674.00 |
FG Production vendue services | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 183.00 | 322.00 | 951 504.00 | 951 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 781.00 | 13 954.00 | | 31 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 84.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 84.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -84.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 902.00 | -6 015.00 | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 039.00 | 1 223 078.00 | | 1 021 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 166.00 | 1 254 877.00 | | 1 060 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 127.00 | -31 799.00 | | -39 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 156.00 | | | 501 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 497 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 458.00 | | | 385 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 875.00 | 8 998.00 | | 386 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 438.00 | 8 998.00 | | 361 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 13 028.00 | | 2 752.00 | 13 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974.00 | | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | | 2 817.00 | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | | 2 817.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 752.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 215 716.00 | 215 716.00 | | 215 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 654.00 | 285 654.00 | | 285 654.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |