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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 616.00 | 271 732.00 | 61 884.00 | 333 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 771.00 | 280 887.00 | 71 884.00 | 352 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BZ Autres créances | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
CF Disponibilités | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 281.00 | | 287 281.00 | 287 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 052.00 | 280 887.00 | 359 165.00 | 640 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 7 622.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 446.00 | 184 601.00 | | 122 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 625.00 | -3 984.00 | | -21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 107 377.00 | 189 002.00 | | 107 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 764.00 | 68 234.00 | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 5 760.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 530.00 | 119 686.00 | | 46 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 430.00 | 134 992.00 | | 111 430.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 2 150.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 788.00 | 330 822.00 | | 251 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 165.00 | 519 824.00 | | 359 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 956.00 | 289 204.00 | | 191 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 331.00 | | 1 440.00 | 351 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 111.00 | | 1 440.00 | 340 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 197.00 | 35 690.00 | | 245 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 977.00 | 35 690.00 | | 243 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VC Groupe et associés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 764.00 | 31 932.00 | 59 832.00 | 91 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 953.00 | 144 953.00 | 10 000.00 | 154 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 788.00 | 191 956.00 | 59 832.00 | 251 788.00 |