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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 468.00 | 427.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 007.00 | 25 618.00 | 2 389.00 | 28 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 259.00 | 147 564.00 | 60 696.00 | 208 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 741.00 | 175 649.00 | 64 091.00 | 239 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BN En cours de production de biens | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 629.00 | 1.00 | 291 629.00 | 291 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 369.00 | 175 649.00 | 355 720.00 | 531 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
DH Report à nouveau | -22 005.00 | | | -22 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 920.00 | -22 005.00 | | 37 920.00 |
DL TOTAL (I) | 54 628.00 | 16 709.00 | | 54 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 799.00 | 159 216.00 | | 143 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 11 780.00 | | 5 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 66 042.00 | | 60 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 467.00 | 50 533.00 | | 73 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 5 510.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 092.00 | 306 987.00 | | 301 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 720.00 | 323 696.00 | | 355 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 518.00 | 14 455.00 | 4 323.00 | 165 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 161.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 211.00 | 14 294.00 | 4 323.00 | 163 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 799.00 | 25 151.00 | 118 647.00 | 143 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 215.00 | 76 136.00 | 79.00 | 76 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 092.00 | 182 444.00 | 118 647.00 | 301 092.00 |