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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 690.00 | 20 300.00 | 69 390.00 | 89 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 466.00 | 20 300.00 | 73 166.00 | 93 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 159.00 | | 220 159.00 | 220 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 625.00 | 20 300.00 | 293 325.00 | 313 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 994.00 | 78 432.00 | | 55 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | -22 437.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 80 423.00 | 64 244.00 | | 80 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 646.00 | 42 547.00 | | 85 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 20 181.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 64 636.00 | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 940.00 | 103 345.00 | | 106 940.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 462.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 902.00 | 231 170.00 | | 212 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 325.00 | 295 414.00 | | 293 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 634.00 | 191 170.00 | | 133 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 662.00 | | 552 662.00 | 552 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | -180.00 | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 272.00 | 353 885.00 | | 569 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 093.00 | 376 322.00 | | 553 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 179.00 | -22 437.00 | | 16 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 011.00 | | 69 964.00 | 41 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 509.00 | 93 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 742.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 767.00 | 89 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | | 69 718.00 | 33 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 246.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 954.00 | 4 856.00 | 17 509.00 | 32 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 4 856.00 | 13 767.00 | 29 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 646.00 | 6 378.00 | 73 435.00 | 85 646.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 600.00 | 125 024.00 | 3 576.00 | 128 600.00 |
VW T.V.A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 902.00 | 133 634.00 | 73 435.00 | 212 902.00 |