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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 12 600.00 | 658.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 6 535.00 | 3 638.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 320.00 | 19 492.00 | 40 827.00 | 60 320.00 |
BN En cours de production de biens | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 571.00 | 19 492.00 | 93 079.00 | 112 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
DH Report à nouveau | 8 433.00 | 11 120.00 | | 8 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 037.00 | -2 687.00 | | -9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 43 840.00 | 52 877.00 | | 43 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 088.00 | 2 311.00 | | 31 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 340.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 2 749.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 13 732.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 238.00 | 20 134.00 | | 49 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 079.00 | 73 011.00 | | 93 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 909.00 | |
FM Production stockée | | | 2 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 612.00 | 184 299.00 | | 128 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 649.00 | 186 986.00 | | 137 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 037.00 | -2 687.00 | | -9 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 768.00 | 3 663.00 | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 532.00 | | 35 788.00 | 24 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | 35 000.00 | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | | 788.00 | 22 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 662.00 | 1 831.00 | | 17 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | 1 831.00 | | 17 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 088.00 | 8 532.00 | 22 556.00 | 31 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 238.00 | 26 682.00 | 22 556.00 | 49 238.00 |