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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 342.00 | 19 273.00 | 13 069.00 | 32 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 731.00 | 25 733.00 | 9 998.00 | 35 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 688.00 | 93 326.00 | 47 362.00 | 140 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 784.00 | 138 332.00 | 75 451.00 | 213 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
BN En cours de production de biens | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 091.00 | 37 468.00 | 321 622.00 | 359 091.00 |
BZ Autres créances | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 635.00 | 37 468.00 | 586 167.00 | 623 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 419.00 | 175 801.00 | 661 618.00 | 837 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
DH Report à nouveau | -200 675.00 | -263 350.00 | | -200 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 817.00 | 62 675.00 | | 49 817.00 |
DL TOTAL (I) | -55 064.00 | -104 882.00 | | -55 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 854.00 | 176 035.00 | | 130 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 7 677.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 362.00 | 31 025.00 | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 116 975.00 | | 132 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 967.00 | 357 269.00 | | 419 967.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 683.00 | 699 484.00 | | 716 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 618.00 | 594 601.00 | | 661 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 764.00 | | 24 128.00 | 189 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 213 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 045.00 | | 1 298.00 | 31 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 590.00 | | 22 830.00 | 153 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 027.00 | 24 306.00 | | 114 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | 6 383.00 | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 136.00 | 17 923.00 | | 101 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 957.00 | 221 957.00 | | 221 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 308 980.00 | 308 980.00 | | 308 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 855.00 | 41 801.00 | 89 054.00 | 130 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 536.00 | 452 648.00 | 4 888.00 | 457 536.00 |
VW T.V.A. | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 320.00 | 605 266.00 | 89 054.00 | 694 320.00 |