| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 655.00 | 23 204.00 | 15 451.00 | 38 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 557.00 | 367 946.00 | 18 611.00 | 386 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 065.00 | 50 024.00 | 47 040.00 | 97 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 512.00 | 441 174.00 | 365 337.00 | 806 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 374.00 | 63 380.00 | 979 994.00 | 1 043 374.00 |
BZ Autres créances | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CF Disponibilités | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 048.00 | 63 380.00 | 1 421 668.00 | 1 485 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 559.00 | 504 554.00 | 1 787 005.00 | 2 291 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | 796 576.00 | | | 796 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DL TOTAL (I) | 873 603.00 | | | 873 603.00 |
DP Provisions pour risques | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 844.00 | | | 396 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 406.00 | | | 796 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 005.00 | | | 1 787 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 406.00 | | | 796 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 995.00 | 188 542.00 | 3 031 538.00 | 2 842 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 995.00 | 188 542.00 | 3 031 538.00 | 2 842 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 407.00 | | | 3 073 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 640.00 | | | 3 036 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 602.00 | | 18 060.00 | 632 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 806 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 706 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 220.00 | | 18 060.00 | 542 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 338.00 | 27 837.00 | 21 500.00 | 413 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 338.00 | 27 837.00 | 21 500.00 | 413 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 299.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 380.00 | 299.00 | | 63 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 844.00 | 396 844.00 | | 396 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UP Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
UX Autres créances clients | 974 607.00 | 974 607.00 | | 974 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VB T. V. A. | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 713.00 | 1 096 622.00 | 86 092.00 | 1 182 713.00 |
VW T.V.A. | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 870.00 | 791 870.00 | | 791 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 461 478.00 | | | 461 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 546.00 | | | 165 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350 457.00 | | | 1 350 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 606.00 | | | 2 081 606.00 |