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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 95.00 | 485.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
AP Constructions | 931 184.00 | 650 469.00 | 280 715.00 | 931 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 860.00 | 399 036.00 | 85 824.00 | 484 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 895.00 | 69 358.00 | 55 537.00 | 124 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 313.00 | 1 118 958.00 | 512 355.00 | 1 631 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | 133.00 | 35 746.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 600.00 | 133.00 | 641 467.00 | 641 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 913.00 | 1 119 091.00 | 1 153 823.00 | 2 272 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
DH Report à nouveau | -115 725.00 | -78 104.00 | | -115 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | -37 622.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 148 022.00 | 122 323.00 | | 148 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 259.00 | 496 112.00 | | 433 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 051.00 | 437 953.00 | | 391 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 349.00 | 171 947.00 | | 170 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 2 119.00 | | 5 324.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 5 699.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 801.00 | 1 113 833.00 | | 1 005 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 823.00 | 1 236 157.00 | | 1 153 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 870.00 | 738 495.00 | | 724 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 608.00 | | 23 706.00 | 1 607 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 180.00 | | 580.00 | 51 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 634.00 | | 22 306.00 | 1 518 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 794.00 | | 820.00 | 37 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 599.00 | 136 359.00 | | 982 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 599.00 | 136 265.00 | | 982 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 133.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 133.00 | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 133.00 | 505.00 | 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 051.00 | 391 051.00 | | 391 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
UX Autres créances clients | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 903.00 | 95 973.00 | 250 300.00 | 376 903.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 162.00 | 224 548.00 | 38 614.00 | 263 162.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 801.00 | 724 870.00 | 250 300.00 | 1 005 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 695.00 | 60 122.00 | | 61 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 766.00 | 24 888.00 | | 18 766.00 |
ST Autres comptes | 306 139.00 | 305 293.00 | | 306 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 870.00 | 214 885.00 | | 219 870.00 |
YT Sous‐traitance | 56 137.00 | 40 942.00 | | 56 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 402.00 | 35 033.00 | | 4 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 407.00 | 5 415.00 | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 102.00 | 65 537.00 | | 67 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 417.00 | 1 016 961.00 | | 1 094 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 314.00 | 621 041.00 | | 605 314.00 |