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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 52 098.00 | 23 015.00 | 29 083.00 | 52 098.00 |
AP Constructions | 42 342.00 | 34 263.00 | 8 079.00 | 42 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 604.00 | 72 607.00 | 14 996.00 | 87 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 656.00 | 37 660.00 | 56 997.00 | 94 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 220.00 | 168 064.00 | 164 156.00 | 332 220.00 |
BP En cours de production de services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 114 912.00 | 1 565.00 | 113 348.00 | 114 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 411.00 | 1 565.00 | 410 847.00 | 412 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 631.00 | 169 628.00 | 575 003.00 | 744 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 074.00 | 322 361.00 | | 354 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | 31 713.00 | | 13 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | 7 200.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 385 448.00 | 372 274.00 | | 385 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 312.00 | 36 973.00 | | 22 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 34 200.00 | | 31 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 69 415.00 | | 70 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | 43 265.00 | | 48 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 128.00 | 22 300.00 | | 16 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 555.00 | 206 153.00 | | 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 003.00 | 578 426.00 | | 575 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 885.00 | 183 850.00 | | 178 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 779.00 | | 26 665.00 | 308 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 332 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 288 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 261.00 | | 26 665.00 | 265 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 397.00 | 22 891.00 | 3 225.00 | 148 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 879.00 | 22 891.00 | 3 225.00 | 147 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UX Autres créances clients | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 303.00 | 11 783.00 | 10 520.00 | 22 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 405.00 | 178 885.00 | 10 520.00 | 189 405.00 |