| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 438.00 | 25 834.00 | 9 605.00 | 35 438.00 |
AH Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 463 971.00 | 315 004.00 | 148 967.00 | 463 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 944.00 | 364 881.00 | 24 064.00 | 388 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 003.00 | 462 450.00 | 81 553.00 | 544 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 763.00 | 1 169 169.00 | 369 594.00 | 1 538 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
CF Disponibilités | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 631.00 | | 331 631.00 | 331 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 393.00 | 1 169 169.00 | 701 224.00 | 1 870 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 87 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 574.00 | 2 245.00 | | 2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 796.00 | 11 330.00 | | 129 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 209 070.00 | 110 474.00 | | 209 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 532.00 | 307 007.00 | | 240 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 350.00 | 59 336.00 | | 125 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 959.00 | 24 812.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | 73 571.00 | | 92 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 44 595.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 154.00 | 509 321.00 | | 492 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 224.00 | 619 795.00 | | 701 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 290.00 | 244 139.00 | | 329 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 698.00 | | 41 551.00 | 1 499 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 1 538 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 1 425 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 110.00 | | 7 529.00 | 105 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 575.00 | | 34 023.00 | 1 393 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 591.00 | 61 823.00 | 1 245.00 | 1 108 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 776.00 | 2 058.00 | | 24 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 815.00 | 59 765.00 | 1 245.00 | 1 083 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 532.00 | 89 627.00 | 150 905.00 | 240 532.00 |
VI Groupe et associés | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 195.00 | 329 290.00 | 150 905.00 | 480 195.00 |