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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 506.00 | 624.00 | 2 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 365.00 | 116 158.00 | 37 207.00 | 153 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 745.00 | 125 892.00 | 55 853.00 | 181 745.00 |
BT Marchandises | 1 432 032.00 | | 1 432 032.00 | 1 432 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
BZ Autres créances | 420 088.00 | | 420 088.00 | 420 088.00 |
CF Disponibilités | 1 406 043.00 | | 1 406 043.00 | 1 406 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 951.00 | | 3 307 951.00 | 3 307 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 697.00 | 125 892.00 | 3 363 805.00 | 3 489 697.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 613 275.00 | | | 613 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
DL TOTAL (I) | 746 851.00 | | | 746 851.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 991.00 | | | 550 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 218.00 | | | 1 430 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
EA Autres dettes | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 954.00 | | | 2 610 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 805.00 | | | 3 363 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 568.00 | | | 2 482 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 050.00 | | 30 920.00 | 231 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 225.00 | 181 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 225.00 | 155 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 799.00 | | 30 920.00 | 204 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 567.00 | 22 572.00 | 56 247.00 | 159 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 338.00 | 22 572.00 | 56 247.00 | 151 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 218.00 | 1 430 218.00 | | 1 430 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VC Groupe et associés | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 548.00 | 22 162.00 | 128 386.00 | 150 548.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 876.00 | 487 876.00 | | 487 876.00 |
VW T.V.A. | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 221.00 | 2 169 835.00 | 128 386.00 | 2 298 221.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |