| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 848.00 | 568.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536.00 | 1 848.00 | 688.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 631.00 | 1 848.00 | 39 783.00 | 41 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 568.00 | 21 854.00 | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 12 068.00 | 23 354.00 | | 12 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 4 200.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 78.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | 22 882.00 | | 20 321.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 715.00 | 27 757.00 | | 27 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 783.00 | 51 111.00 | | 39 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 715.00 | 27 757.00 | | 27 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266.00 | | 842.00 | 3 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 2 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | 842.00 | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 295.00 | 1 572.00 | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 295.00 | 1 572.00 | 3 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 575.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | 43.00 | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 36 349.00 | 44 415.00 | | 36 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 5 030.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | 3 850.00 | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 692.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 1 267.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 461.00 | 16 728.00 | | 14 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 663.00 | 6 918.00 | | 5 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 562.00 | 53 338.00 | | 46 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |