| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 825.00 | 430 173.00 | 86 652.00 | 516 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 322.00 | 114 472.00 | 29 850.00 | 144 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 775.00 | 567 506.00 | 147 269.00 | 714 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 700.00 | 69 843.00 | 1 980 857.00 | 2 050 700.00 |
BZ Autres créances | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CF Disponibilités | 4 852 607.00 | | 4 852 607.00 | 4 852 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 114.00 | 69 843.00 | 7 157 271.00 | 7 227 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 888.00 | 637 349.00 | 7 304 539.00 | 7 941 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
DH Report à nouveau | -745 285.00 | -554 477.00 | | -745 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 710.00 | -190 808.00 | | 768 710.00 |
DL TOTAL (I) | 456 935.00 | -311 775.00 | | 456 935.00 |
DP Provisions pour risques | 304 718.00 | 232 954.00 | | 304 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 718.00 | 232 954.00 | | 304 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481.00 | 36 754.00 | | 5 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 033 387.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 918.00 | 2 046 312.00 | | 963 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 834.00 | 1 430 257.00 | | 1 895 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 907.00 | 240 281.00 | | 691 907.00 |
EA Autres dettes | 78 484.00 | 17 975.00 | | 78 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907 262.00 | 1 746 042.00 | | 2 907 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 886.00 | 7 551 008.00 | | 6 542 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 539.00 | 7 472 187.00 | | 7 304 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 542 886.00 | 7 545 751.00 | | 6 542 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 426 332.00 | | 14 426 332.00 | 14 426 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 426 332.00 | | 14 426 332.00 | 14 426 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 038.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 080 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 039.00 | 604.00 | | 103 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 33 544.00 | | 5 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 429.00 | 1 500.00 | | 111 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 537.00 | 35 647.00 | | 219 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 991.00 | 27 225.00 | | 102 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 991.00 | 230 148.00 | | 102 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 546.00 | -194 501.00 | | 116 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 015.00 | 10 007 805.00 | | 14 952 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 305.00 | 10 198 614.00 | | 14 183 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 710.00 | -190 808.00 | | 768 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 529.00 | | 38 167.00 | 697 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 921.00 | 714 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 921.00 | 673 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 163.00 | | 28 894.00 | 665 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 493.00 | | 9 273.00 | 21 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 747.00 | 55 737.00 | 20 921.00 | 532 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 875.00 | 55 737.00 | 20 921.00 | 521 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 954.00 | 185 037.00 | 113 274.00 | 232 954.00 |
6T Sur comptes clients | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 797.00 | 185 037.00 | 113 274.00 | 302 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 037.00 | 1 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 834.00 | 1 895 834.00 | | 1 895 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 309.00 | 169 309.00 | | 169 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 690.00 | 292 690.00 | | 292 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907 262.00 | 2 907 262.00 | | 2 907 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 700.00 | 2 050 700.00 | | 2 050 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VC Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 090.00 | 2 217 090.00 | | 2 217 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 968.00 | 5 578 968.00 | | 5 578 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 922.00 | 69 145.00 | | 48 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 739.00 | 129 412.00 | | 121 739.00 |
ST Autres comptes | 1 406 993.00 | 839 858.00 | | 1 406 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 003.00 | 692 564.00 | | 574 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YT Sous‐traitance | 5 032 818.00 | 2 730 065.00 | | 5 032 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 483 399.00 | 534 727.00 | | 483 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 852.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 642.00 | 69 997.00 | | 49 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 850.00 | 771 793.00 | | 923 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 547.00 | 320 714.00 | | 263 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 618 953.00 | 4 926 625.00 | | 7 618 953.00 |