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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 626 519.00 | | 2 626 519.00 | 2 626 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 721.00 | 391 753.00 | 30 968.00 | 422 721.00 |
BF Prêts | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 870.00 | 391 753.00 | 2 689 117.00 | 3 080 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 418.00 | | 291 418.00 | 291 418.00 |
BZ Autres créances | 146 460.00 | | 146 460.00 | 146 460.00 |
CF Disponibilités | 455 817.00 | | 455 817.00 | 455 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 896.00 | | 893 896.00 | 893 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 766.00 | 391 753.00 | 3 583 013.00 | 3 974 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 390.00 | 489 390.00 | | 489 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 998.00 | 1 524 157.00 | | 1 622 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 062.00 | 98 840.00 | | 104 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 392.00 | 2 461 330.00 | | 2 565 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 817.00 | 424 269.00 | | 455 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 824.00 | 424 269.00 | | 463 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 14 960.00 | | 58 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 448.00 | 3.00 | | 39 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 621.00 | 863 500.00 | | 1 017 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 013.00 | 3 324 829.00 | | 3 583 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 468.00 | 38 366.00 | | 40 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 241.00 | 206 840.00 | | 197 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 179.00 | 108 000.00 | | 93 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 062.00 | 98 840.00 | | 104 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 870.00 | | | 3 080 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 519.00 | | | 2 626 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 721.00 | | | 422 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 154.00 | 13 598.00 | | 378 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 154.00 | 13 598.00 | | 378 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
UP Prêts | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VC Groupe et associés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 817.00 | 455 817.00 | | 455 817.00 |
VI Groupe et associés | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 709.00 | 438 235.00 | 31 474.00 | 469 709.00 |
VW T.V.A. | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 621.00 | 1 017 621.00 | | 1 017 621.00 |