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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 704.00 | 60 641.00 | 46 063.00 | 106 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 8 838.00 | 251.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 263.00 | 72 300.00 | 545 964.00 | 618 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 796 941.00 | | 796 941.00 | 796 941.00 |
CF Disponibilités | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 379.00 | | 864 379.00 | 864 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 643.00 | 72 300.00 | 1 410 343.00 | 1 482 643.00 |
CU Autres participations | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 800.00 | 540 800.00 | | 540 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 756.00 | 39 551.00 | | 45 756.00 |
DH Report à nouveau | 104 997.00 | 41 102.00 | | 104 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 689.00 | 124 100.00 | | 120 689.00 |
DL TOTAL (I) | 812 242.00 | 745 554.00 | | 812 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 119.00 | 167 832.00 | | 149 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 640.00 | 327 043.00 | | 306 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 11 172.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 083.00 | 33 120.00 | | 63 083.00 |
EA Autres dettes | 72 973.00 | 39 334.00 | | 72 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 101.00 | 578 501.00 | | 598 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 343.00 | 1 324 055.00 | | 1 410 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 079.00 | 444 976.00 | | 499 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 495.00 | | 41 618.00 | 612 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 618 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 332 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 115 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | | 41 618.00 | 109 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 590.00 | 16 345.00 | 23 636.00 | 79 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 990.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | 16 345.00 | 22 646.00 | 75 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 792 345.00 | 792 345.00 | | 792 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 332.00 | 320.00 | 14 012.00 | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 787.00 | 49 777.00 | 85 010.00 | 134 787.00 |
VI Groupe et associés | 306 640.00 | 306 640.00 | | 306 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 271.00 | 806 271.00 | | 806 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 101.00 | 499 079.00 | 99 022.00 | 598 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |