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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 907.00 | 32 082.00 | 31 824.00 | 63 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 677.00 | 140 447.00 | 35 230.00 | 175 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 663.00 | 172 529.00 | 125 133.00 | 297 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 546.00 | | 295 546.00 | 295 546.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 238 777.00 | | 238 777.00 | 238 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 537.00 | | 648 537.00 | 648 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 201.00 | 172 529.00 | 773 671.00 | 946 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 427.00 | | | 267 427.00 |
DG Autres réserves | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 639 450.00 | | | 639 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 671.00 | | | 773 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 570.00 | | 13 753.00 | 284 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 297 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 239 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 492.00 | | 12 753.00 | 227 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | 1 000.00 | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 861.00 | 18 328.00 | 660.00 | 154 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 861.00 | 18 328.00 | 660.00 | 154 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 703.00 | 337 625.00 | 6 078.00 | 343 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 221.00 | 131 390.00 | | 134 221.00 |