| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
BN En cours de production de biens | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 791.00 | 6 986.00 | 111 804.00 | 118 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
DH Report à nouveau | -142 249.00 | -142 903.00 | | -142 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | 653.00 | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 103 737.00 | 51 731.00 | | 103 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 4 057.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067.00 | 391 866.00 | | 8 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 804.00 | 443 596.00 | | 111 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 067.00 | 391 866.00 | | 8 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 428.00 | | 414 428.00 | 414 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 428.00 | | 414 428.00 | 414 428.00 |
FM Production stockée | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 884.00 | 197 161.00 | | 414 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 877.00 | 196 508.00 | | 362 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 007.00 | 653.00 | | 52 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 674.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 2 898.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 1 619.00 | 1 551.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 674.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 572.00 | 23 939.00 | | 53 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 563.00 | 4 449.00 | | 4 563.00 |