| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 5 026.00 | 2 308.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
AP Constructions | 36 348.00 | 31 135.00 | 5 213.00 | 36 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 989.00 | 56 507.00 | 25 482.00 | 81 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 726.00 | 211 098.00 | 129 628.00 | 340 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 595.00 | 303 765.00 | 258 830.00 | 562 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 598.00 | 9 678.00 | 158 920.00 | 168 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 328.00 | 3 269.00 | 246 058.00 | 249 328.00 |
BZ Autres créances | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CF Disponibilités | 563 653.00 | | 563 653.00 | 563 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 264.00 | 12 947.00 | 1 043 317.00 | 1 056 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 860.00 | 316 713.00 | 1 302 147.00 | 1 618 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 635 316.00 | 532 170.00 | | 635 316.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 308.00 | 103 146.00 | | 75 308.00 |
DL TOTAL (I) | 717 000.00 | 641 692.00 | | 717 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 510.00 | 61 769.00 | | 39 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 757.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 777.00 | 195 353.00 | | 277 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 411.00 | 192 134.00 | | 174 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 081.00 | 102 158.00 | | 93 081.00 |
EA Autres dettes | | 10 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 147.00 | 562 610.00 | | 585 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 147.00 | 1 204 302.00 | | 1 302 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 370.00 | 367 257.00 | | 307 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 592.00 | -4 623.00 | 2 020 969.00 | 2 025 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 592.00 | -4 623.00 | 2 020 969.00 | 2 025 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 2 000.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | 4 503.00 | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 9 351.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 799.00 | 9 351.00 | | 26 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | -4 848.00 | | -6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 34 632.00 | | 24 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 073.00 | 2 168 546.00 | | 2 042 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 765.00 | 2 065 400.00 | | 1 966 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 308.00 | 103 146.00 | | 75 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 858.00 | | 49 756.00 | 554 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 319.00 | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 019.00 | 562 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 700.00 | 459 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 645.00 | | 1 569.00 | 100 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 894.00 | | 46 869.00 | 452 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 933.00 | 39 854.00 | 8 022.00 | 271 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 601.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 508.00 | 39 254.00 | 8 022.00 | 267 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 411.00 | 174 411.00 | | 174 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 245 838.00 | 245 838.00 | | 245 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 332.00 | 325 332.00 | | 325 332.00 |
VW T.V.A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 370.00 | 307 370.00 | | 307 370.00 |