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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 19 398.00 | 33 314.00 | 52 712.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 133.00 | 19 398.00 | 35 735.00 | 55 133.00 |
060 Stock marchandises | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 666.00 | 17 699.00 | 137 967.00 | 155 666.00 |
072 Créances – Autres | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
084 Disponibilités | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 340.00 | 17 699.00 | 304 641.00 | 322 340.00 |
110 Total général Actif | 377 473.00 | 37 097.00 | 340 376.00 | 377 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 734.00 | | | 727 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
230 Autres produits | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 209.00 | | | 782 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 877.00 | | | 511 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
252 Charges sociales | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 231.00 | | | 742 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 216.00 | | | 8 216.00 |