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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 14 188.00 | 13 717.00 | 27 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 621.00 | 89 028.00 | 64 594.00 | 153 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 368.00 | 103 216.00 | 234 152.00 | 337 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 904.00 | 12 856.00 | 332 048.00 | 344 904.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 255.00 | 12 856.00 | 398 399.00 | 411 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 623.00 | 116 072.00 | 632 551.00 | 748 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | 425 465.00 | 383 882.00 | | 425 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | 41 583.00 | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 469 309.00 | 455 105.00 | | 469 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | 18 114.00 | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 93 449.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 151.00 | 110 081.00 | | 135 151.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 242.00 | 223 890.00 | | 163 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 551.00 | 678 995.00 | | 632 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 880.00 | 223 890.00 | | 159 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 271.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FD Production vendue biens | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FG Production vendue services | 651 334.00 | | 651 334.00 | 651 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 629.00 | | 668 629.00 | 668 629.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 753.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 753.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -753.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 4 178.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 796.00 | 691 551.00 | | 668 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 592.00 | 649 968.00 | | 654 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 204.00 | 41 583.00 | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 485.00 | | 40 883.00 | 296 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 143.00 | | 40 883.00 | 196 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 633.00 | 18 582.00 | | 84 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 633.00 | 18 582.00 | | 84 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 431.00 | 1 425.00 | | 11 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 431.00 | 1 425.00 | | 11 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 431.00 | 1 425.00 | | 11 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 332 095.00 | 332 095.00 | | 332 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 810.00 | 6 652.00 | 6 158.00 | 12 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 398.00 | 361 056.00 | 342.00 | 361 398.00 |
VW T.V.A. | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 038.00 | 159 880.00 | 6 158.00 | 166 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | 8 478.00 | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | 7 096.00 | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 43 235.00 | 45 028.00 | | 43 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 714.00 | 45 214.00 | | 40 714.00 |
YT Sous‐traitance | 29 253.00 | 68 187.00 | | 29 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 475.00 | 8 864.00 | | 10 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 304.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 286.00 | 9 782.00 | | 7 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 323.00 | 131 185.00 | | 1 336 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 526.00 | 25 853.00 | | 40 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 977.00 | 174 389.00 | | 132 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |